CFAO RECRUTE TRESORIER H/F

Rattaché à la Direction financière, vous aurez pour mission de :

Trésorerie comptable :

Assurer l\’intégration des fichiers bancaires dans le logiciel de trésorerie conformément aux exigences du groupe (taux d\’intégration 90%)
Assurer la recodification des flux bancaires conformément aux exigences du groupe
Effectuer les rapprochements bancaires sous Kyriba en assurant un taux de rapprochement automatique de 85% (exigence Groupe)
Suivre et régulariser les écritures en rapprochement

Trésorerie financière :

Assurer les relations entre les banques et la société
Négocier les taux de financement, les taux de transfert
Assurer l\’arbitrage des mouvements bancaires (approvisionnement caisse, nivellement bancaire et équilibre des flux par rapport aux engagements des banques)
Contrôler mensuellement les frais de service bancaires et les charges financières (intérêt d\’emprunt, agios, frais de découvert, intérêt spot)
Etablir les claims banque dans les temps et effectuer un reporting mensuel desdits claims (suivi des remboursements, ratio d\’efficacité des claims)
Effectuer le reporting trimestriel de trésorerie au format groupe
Etablir et transmettre 1 fois par semaine la situation de trésorerie avec projection fin de mois courant
Suivre les encaissements et décaissements par nature afin d\’émettre un rapport mensuel comparant les flux de trésorerie réel vs le budget de trésorerie (rapport à transmettre au DAF)
Participer au budget de trésorerie avec le DAF

Être titulaire d\’au moins un Bac +3 en finance et comptabilité
Expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire avec une bonne maitrise de l\’outil informatique (word, Excel, logiciel de gestion de trésorerie)
Avoir une connaissance parfaite des règles comptables
Etre méthodique et rigoureux
Être honnête, discret
Etre proactif